富国创业板 50 交往型绽放式指数证券投资基金
基金居品辛勤纲领
本纲领提供本基金的紧要信息,是招募讲明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募讲明书等销售文献。
一、 居品好像
基金简称 富国创业板 50ETF 基金代码 159371
场内简称 创 50ETF 富国
上市交往所 深圳证券交往所 上市日历 -
基金箝制东谈主 富国基金箝制有限公司 基金托管东谈主 中信证券股份有限公司
基金协议成效日 - 基金类型 股票型
运作形式 平凡绽放式 绽放频率 每个绽放日
交往币种 东谈主民币
任职日历 -
基金司理 金泽宇
证券从业日历 2018 年 07 月 02 日
二、 基金投资与净值发达
(一) 投资有诡计与投资战略
投资有诡计 缜密追踪方向指数,追求追踪偏离度和追踪裂缝最小化。
本基金的投资范畴主要为方向指数成份股和备选成份股(均含存托左证)。为更
好地收尾投资有诡计,本基金可极少投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创
业板过头他经中国证监会允许刊行的股票)、存托左证、债券(国债、央行单子、
所在政府债券、政府赞成机构债券、政府赞成债券、金融债券、企业债券、公司
债券、次级债券、可调遣债券、可交换债券、可区别交往可转债、短期融资券(含
超短期融资券)、中期单子等)、钞票赞成证券、债券回购、银行入款、同行存单、
繁衍器具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市集器具以及中国证监会
允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会相干王法)。
投资范畴
本基金可根据法律王法的王法参与融资及转融通证券出借业务。
如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金箝制东谈主在履行安妥程
序后,不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为:本基金投资于方向指数成份股和备选成份股(均含存
托左证)的比例不得低于基金钞票净值的 90%,且不低于非现款基金钞票的 80%,
因法律王法的王法而受适度的情形之外。
如法律王法对该比例条目有变更的,在履行安妥方法后,以变更后的比例为准,
本基金的投资比例会作念相应颐养。
本基金继承完全复制法,即按照方向指数的成份股构成过头权重构建基金股票
投资组合,并根据方向指数成份股过头权重的变化进行相应颐养。在平日市集
情况下,本基金力图日均追踪偏离度的完全值不卓越 0.2%,年追踪裂缝不卓越
主要投资战略 2%。本基金的钞票确立战略、存托左证投资战略、债券投资战略、可调遣债券
(含可区别交往可转债)及可交换债券投资战略、钞票赞成证券投资战略、股指
期货投资战略、国债期货投资战略、股票期权投资战略、参与融资及转融通证券
出借业务战略详见法律文献。
功绩比较基准 创业板 50 指数收益率
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市集基金。本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股,具有与方向
指数相同的风险收益特征。
注:笃定请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的相干内容。
三、 投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
用度类型 份额(M) 费率(平凡客户) 费率(特定客户)
M<50 万 0.8% -
认购费 50 万≤M<100 万 0.5% -
M≥100 万 1000 元/笔 -
注:基金箝制东谈主持理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现款
认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购用度用于本基金的市集实行、销
售、注册登记等召募时间发生的各项用度,不列入基金钞票。
(二) 基金运作相干用度
用度类别 年费率/收费形式 收取方
箝制费 0.15% 基金箝制东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
注:以上用度将从基金钞票中扣除;本基金交往证券等产生的用度和税负,按履行发生额从基金资
产扣除。
四、 风险揭示与紧要辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。投资有风险,投资者购买基金时应老成阅
读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括:投本钱基金风险详见招募讲明书“风险揭示”章节,包括因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而造成的系统性风险,个别证券罕见的非系统性风险,
基金箝制东谈主在基金箝制实施经过中产生的基金箝制风险等。
本基金的罕见风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于方向指数成份股和备选成份股(均含存托左证)的比例不得低于基金钞票净值的
数情况下将保管较高的股票仓位,在股票市集着落的经过中,可能靠近基金净值与方向指数同步下
跌的风险。
(1)方向指数波动的风险
(2)方向指数酬金与股票市集平均酬金偏离的风险
(3)方向指数值诡计出错的风险
(4)方向指数编制决策带来的风险
(5)方向指数变更的风险
(6)成份股停牌的风险
(7)指数编制机构住手处事的风险
本基金力图日均追踪偏离度的完全值不卓越 0.2%,年追踪裂缝不卓越 2%。如因方向指数编制
王法颐养或其他身分导致追踪偏离度和追踪裂缝卓越平日范畴的,基金箝制东谈主将选拔合理顺序幸免
追踪裂缝进一步扩大。
基金份额在证券交往所的交往价钱受诸多身分影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在
价钱折溢价的风险。
由于证券市集的交往机制和时候不休,完成套利需要一定的时候,因此套利存在一定风险。
IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异,与投资者申购赎回的履行结算价钱也可能存在差
异,IOPV 诡计可能出现演叨,投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致赔本,需投资者自行承担。
除以优势险外,本基金还可能存在申购赎回清单裂缝风险、申购及赎回风险、退市风险、阻隔
清盘风险、第三方机构处事的风险、本基金投资特定品种的罕见风险等罕见风险。
(二) 紧要辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金箝制东谈主依照恪称遭殃、老师信用、严慎竭力的原则管
理和期骗基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基
金份额,即成为基金份额捏有东谈主和基金协议确当事东谈主。
因基金协议而产生的或与基金协议谋划的一切争议,如经友好协商未能搞定的,均应提交中国
国外经济生意仲裁委员会,按照该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是结尾的,并对各方当事东谈主具有不休力。
基金居品辛勤纲领信息发生紧要变更的,基金箝制东谈主将在三个责任日内更新,其他信息发生变
更的,基金箝制东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后,如
需实时、准确得到基金的相干信息,敬请同期善良基金箝制东谈主发布的相干临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他辛勤查询形式
以下辛勤详见基金箝制东谈主网站(www.fullgoal.com.cn),客户处事热线:95105686,4008880688
(天下长入,免远程话费)